Celková zpráva:

Indexy S&P 500 a Nasdaq 100 zůstaly po většinu obchodního dne v záporných hodnotách, ačkoli těsně po otevření jsme se dostali do zelených čísel. Oba indexy byly ovlivněny poklesem akcií společností Apple a Tesla. Na druhé straně vzrostla cena amerických dluhopisů. U akcií a dluhopisů funguje v dlouhodobém horizontu záporná korelace. V širším slova smyslu to znamená, že pokud dluhopisy klesají, a tedy zejména rostou sledované výnosy dluhopisů, měly by klesat i akcie, protože dluhopisy jsou atraktivnější. Dnes jsme byli svědky růstu dluhopisů (poklesu výnosů), ale současně i poklesu akcií. Desetiletý výnos klesl na přibližně 3,77 %. Podle agentury Bloomberg investoři očekávají volatilní rok obchodování, protože přetrvává nejistota ohledně americké ekonomiky. Výkonnost akcií a dluhopisů bude určovat politika Federálního rezervního systému. Tento týden se však veškerá pozornost bude soustředit na zprávu o zaměstnanosti, která bude zveřejněna koncem týdne. Uvolnění na trhu práce zůstává v centru pozornosti.

Investoři vydělali na:

Newmont Corporation, jejíž akcie během dnešního obchodního dne vzrostly o 5,04 % (pětiletá výkonnost: +41,56 %). Společnost Newmont Corporation získává a zkoumá nerostné zdroje. Společnost těží a prodává zlato, měď, stříbro, zinek a olovo. Společnost poskytuje služby zákazníkům po celém světě.

Makroanalýza a ekonomické zprávy:

Caixin China General Manufacturing PMI v prosinci 2022 klesl na 49,0 bodu, což je nejnižší hodnota od září. Údaje ukazují na pátý měsíc poklesu aktivity v továrnách v řadě. Asijské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: CSI 300 +0,42 %, Hang Seng +1,84 %, Nikkei 225 +0,00 %.

Podle předběžného odhadu se meziroční růst spotřebitelských cen v Německu v prosinci 2022 snížil na 8,6 % z 10 % vykázaných v listopadu a pod tržní konsensus 9,1 %. Jedná se o nejnižší míru inflace od srpna. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny v prosinci snížily o 0,8 %, což je mnohem více, než se očekávalo. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti v Německu činila v prosinci 2022 5,5 %, což je beze změny oproti listopadovému revidovanému údaji. Evropské akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Eurostoxx 50 +0,68 %, CAC 40 +0,44 %, DAX +0,80 %.

Index S&P Global US Manufacturing PMI za prosinec 2022 dosáhl hodnoty 46,2 bodu, což naznačuje největší pokles aktivity v továrnách od května 2020 v důsledku slabé poptávky zákazníků. Společnosti uvedly, že slabá poptávka klientů pramení z ekonomické nejistoty a inflačních tlaků, které vedou k nižší kupní síle zákazníků. Americké akciové indexy uzavřely obchodní den takto: Dow Jones -0,04 %, S&P 500 -0,42 %, NASDAQ -0,76 %.